今日，金地集团(600383.SH)发布公告称，公司于4月21日收到上交所上市公司监管一部《关于金地(集团)股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》(上证公函【2020】0377号)。

今日，金地集团股价低位震荡。截至今日收盘，金地集团报13.24元，跌幅0.23%，成交额3.18亿元，换手率0.54%，全天振幅3.39%。

监管工作函显示，4月21日，金地集团披露《关于“18金地 03”公司债券票面利率调整的公告》，拟将“18金地03”公司债券利率自5月28日起，由5.29%调降至1.50%。上交所关注到，相关媒体报道称，公司此次下调利率与前期债券募集说明书的有关表述不一致。

金地集团在《公开发行2018年公司债券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)》债券利率及确定方式中约定，本期债券品种一“在存续期第2年末，公司可选择调整票面利率”，“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”。

上交所要求金地集团进一步核实，此次将“18金地03”公司债券利率由5.29%调降至1.50%，是否符合上述约定，并说明理由。

另外，上交所还要求“18金地03”公司债券的受托管理人中金公司按照相关规则要求，认真核实该债券的前述利率调整事项，是否与《募集说明书》的相关条款规定一致，并就此发表专项意见。

以下为原文：

关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

公司于2020年4月21日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于金地(集团)股份有限公司有关公司债券事项的监管工作函》(上证公函【2020】0377号)(以下简称“《工作函》”)，现将《工作函》内容公告如下：

金地(集团)股份有限公司：

2020年4月21日，你公司披露《关于“18 金地 03”公司债券票面利率调整的公告》，拟将“18金地 03”公司债券利率自5月28日起，由5.29%调降至1.50%。我部关注到，相关媒体报道称，公司此次下调利率与前期债券募集说明书的有关表述不一致。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，对你公司提出如下要求。

一、公司在《公开发行2018年公司债券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称《募集说明书》)债券利率及确定方式中约定，本期债券品种一“在存续期第2年末，公司可选择调整票面利率”，“存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点”。

请你公司进一步核实，此次将“18金地03”公司债券利率由5.29%调降至1.50%，是否符合上述约定，并说明理由。请公司聘请律师就此发表明确意见。

二、请“18金地03”公司债券的受托管理人中国国际金融股份有限公司按照相关规则要求，认真核实该债券的前述利率调整事项，是否与《募集说明书》的相关条款规定一致，并就此发表专项意见。

三、请你公司依法依规审慎处理上述关于债券利率调整等事项，及时回应债券投资人关切，维护其合法利益。

请你公司及全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函要求，并及时履行信息披露义务。

对于《工作函》所提要求，公司将尽快落实上海证券交易所的指导意见，并按要求履行信息披露及相关义务。

特此公告。

金地(集团)股份有限公司董事会

2020年4月22日

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