大基金拟减持3家芯片公司业界称正常投资退出
A股半导体板块“士气正旺”之际,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)发布了三个减持公告,拟分别减持兆易创新(行情603986,诊股)、国科微(行情300672,诊股)、汇顶科技(行情603160,诊股)最多1%股份。
记者昨日从接近大基金的人士处获悉,大基金此番减持为正常的投资退出行为。在基金5年的投资期满后,大基金的部分投资已经进入退出期,退出一方面是满足股东回报的要求,一方面也可以回笼资金,进行新一轮的产业投资与扶持。
大基金拟减持三公司
12月20日晚间,汇顶科技、国科微、兆易创新等三家半导体公司齐发公告称:大基金要减持。
根据公告,大基金计划自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内,采取集中竞价交易方式减持兆易创新、汇顶科技、国科微的股份,均不超过公司总股本的1%,即分别不超过321.08万股、455.73万股、179.99万股。
对于大基金减持的原因,三家公司均表述为:为了实现股东良好回报。
大基金上述投资的收益如何?只能用“盆满钵满”来形容。
记者查阅,兆易创新2017年8月29日公告,大基金通过协议转让的方式,受让启迪中海和盈富泰克合计持有的2229.5万股兆易创新,约占公司总股本的11%,交易价格合计14.5亿元。由此,大基金一跃成为兆易创新第二大股东。
截至12月20日,兆易创新收盘价为195.3元。以大基金持有的兆易创新3121.3万股股份(占总股本的9.72%)计,该部分股份市值约为60.96亿元。简单计算,大基金对兆易创新的投资收益(浮盈)为46.46亿元,浮盈幅度超过3倍。
同样通过协议受让方式,大基金于2017年11月受让汇顶科技3020万股股份(占公司总股本的6.65%),交易价格为28.29亿元。目前,大基金持有汇顶科技3020万股股份,以汇顶科技12月20日收盘价204.85元计算,其持股市值约为61.86亿元,大基金对汇顶科技的投资浮盈33.57亿元。
在国科微上,大基金的收益也很丰厚。国科微上市招股书显示,大基金于2015年两次向公司增资,投入资本4亿元,认购882.35万股。目前,大基金持有国科微2812.55万股股份,占公司总股本的15.63%。截至12月20日收盘,国科微股价为43.95元,大基金持股市值约为12.36亿元,浮盈幅度超过2倍。
那么,大基金为什么选择此时减持呢?记者统计,自今年起,上述三家公司股价均大幅上涨,兆易创新、汇顶科技、国科微自1月份至今的股价涨幅分别为213.63%、163%、93.19%。大基金此时减持,可谓“正当时”。
大基金二期已到位
公开资料显示,为促进集成电路产业发展,由国开金融、中国烟草、亦庄国投等企业发起,于2014年9月24日正式设立大基金,一期总规模1387亿元,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。
大基金的使命是扶持半导体产业链上的龙头公司,进而带动产业大发展。此后,大基金的投资举动一直成为市场关注的焦点。
据不完全统计,截至目前,大基金已经投资了22家A股公司、3家港股公司。在A股,除了上述三家公司外,大基金投资的公司还有北斗星通(行情002151,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、华天科技(行情002185,诊股)、晶方科技(行情603005,诊股)、景嘉微(行情300474,诊股)、巨化股份(行情600160,诊股)、纳思达(行情002180,诊股)、耐威科技(行情300456,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、太极实业(行情600667,诊股)、通富微电(行情002156,诊股)、万业企业(行情600641,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)等。
科创板推出后,大基金投资的安集科技(行情688019,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)先后走进科创板,敏芯股份、芯原股份也在奔赴科创板的路上。
对于本次减持三家公司股份,有接近大基金的人士告诉记者,在基金5年的投资期满后,大基金的部分投资已经进入退出期,退出符合市场化运作机制要求。
在上述人士看来,作为一只市场化的基金,大基金退出一方面是满足股东回报要求,一方面也可以释放出更多的资金,进入下一轮的产业投资和扶持。
记者注意到,大基金二期已经成立。企查查显示,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于2019年10月22日注册成立,法定代表人为楼宇光,注册资本2041.5亿元,超过了此前市场预期的2000亿元。
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