8月2日，北向资金净流出68.12亿元，创下近三个月新高。下半年来，北向资金累计净流入达40.62亿元。

受海外市场表现影响，A股市场维持低位震荡格局，截至当日收盘，上证综指跌1.41%，报2867.84点；深证成指跌1.42%，报9136.46点；创业板指跌1.09%，报1556.74点。

有券商机构表示，8月份行业关注点仍集中在科技股，投资者需要把握阶段性机会。

食品饮料卖出最多

截至8月2日收盘，上证综指连续三日累计下跌2.86%，对市场风向最为敏感的北向资金，这次又踏准行情节奏，连续几日逃离A股的低位震荡格局影响。

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Wind数据显示，北向资金连续三个交易日净流出超80亿元。其中，8月份净流出额达79.63亿元，8月2日更是以68.12亿元的净流出，创下年内第三高。此前净流出最高的分别是5月14日(净流出108.99亿元)和3月25日(净流出107.74亿元)。

从沪深两市成交情况来看，沪股通净流出较为明显，连续三日净流出达65.6亿元，深股通连续三日净流出达19.02亿元。从近三日北向资金前十大成交股来看，食品饮料个股成交金额居前。

具体来看，沪股通卖出最多的两只个股是贵州茅台和中国平安。8月2日，上述两只个股合计被北向资金卖出20.57亿元。近三日贵州茅台最高单日卖出最多，8月1日被卖出10.67亿元。深股通方面，近三日五粮液最高单日卖出最多，8月2日被卖出5.54亿元。

从北向资金投资偏好来看，非银金融、食品饮料、银行、生物医药、电子等板块更容易被集中买入和卖出。

资金观望情绪较重

有业内人士认为，当前市场为存量资金博弈。从目前资金参与情况来看，不仅北向资金净流出加快，其余资金也并没有急于入市。

自科创板开市以来，短期A股市场也出现了资金分流效应。截至8月2日，科创板开市后的A股市场日均成交额为3802亿元。而科创板开市前，A股市场7月日均成交额为6150亿元。

此外，除去科创板的分流效应，A股市场自7月中下旬震荡走低，上市公司披露中报业绩爆雷，导致市场资金观望情绪较重，没有显著的增量资金入场，这也导致市场的热点较为分散，且难以持续。

回顾7月份市场表现，热点行业主要集中在科创板、农林牧渔、电子和军工，整体赚钱效应一般。对比来看，北向资金下半年一个多月来净流入额大幅回落，仅为40.62亿元，日均净流入额1.69亿元，相比上半年6月净流入超过400亿元的表现大幅回落，且行业分化明显。

科技行业占优

展望后市，众多机构均认为，短期科技股仍然会存在投资机会。此外，MSCI将会在8月份进一步提升A股纳入因子，部分被低估的蓝筹股仍存获利机会。

东兴证券认为，短期来看，在缺少主线逻辑的背景下，确定性较高的5G、自主可控等领域有望实现超额收益，科技行业或将阶段性占优。中期来看，中报季市场的关注点仍将回归到基本面，密切关注各板块盈利状况变化。下半年来看，“六稳”工作或再次重提，政策宽松仍将为基建产业链带来新的机会。

展望8月配置思路，中泰证券表示，主要可关注三个方向：

第一，8月下旬中报密集发布期，收入端发生积极变化的行业可能主要集中在科技股，华为产业链依然有上涨动能，短期风格或仍将偏向成长，重点关注半导体和消费电子行业的数据；

第二，如果宏观环境短期重回“宽货币紧信用”的状态，建议关注高股息品种，尤其是中字头央企，央企分红可能是减税降费的重要资金来源；

第三，8月MSCI会进一步提升A股纳入因子，对于前期滞涨，估值偏低的蓝筹而言，仍然偏利多，重点关注券商、银行和基建类蓝筹股。主题方面，建议关注上海自贸区新片区、国企改革等。

西南证券认为，下半年的A股将延续震荡格局，成长股有相对优势，投资者需要把握阶段性机会。

（文章来源：国际金融报）

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